Внести в Проспект Управляющего следующие изменения:
1) п. 2 "Информация о депозитариях и регистраторах, в которых Доверительным управляющим открыты счета для учета прав на ценные бумаги Учредителей управления"
дополнить абзацем следующего содержания:
" - депозитарий ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" (125167, г. Москва, 8 Марта 4-я улица, д. 6А)".

Внести в Проспект Управляющего следующие изменения:
1) в пункте 2 "Информация о депозитариях и регистраторах, в которых Доверительным управляющим открыты счета для учета прав на ценные бумаги Учредителей управления" абзац
" - депозитарий ООО "Антанта-Капитал" (почтовый: 105062, г. Москва, Лялин пер., д.19, корп.1, 125009; юридический: 125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, д. 21/18, стр.1)"
исключить;
2) в пункте 4 "Информация о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего, и банках и кредитных организациях, в которых открыты счета брокерам, заключающим сделки в интересах Доверительного управляющего" абзац
"Брокер ООО "Антанта-Капитал" (почтовый: 105062, г. Москва, Лялин пер., д.19, корп.1, 125009; юридический: 125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, д. 21/18, стр.1):
- ОАО "Региональный банк развития" г. Москва (109012, г. Москва, ул. Ильинка, 4.);
- ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги г. Москва (101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35);
- НКО "Расчетная палата РТС" (ООО) г. Москва (127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.1.);
- НКО ЗАО "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 8)."
исключить.

Внести в Проспект Управляющего следующие изменения:
1) в пункте 2 "Информация о депозитариях и регистраторах, в которых Доверительным управляющим открыты счета для учета прав на ценные бумаги Учредителей управления" слова
" - депозитарий ЗАО "ЮниКредит Атон" (101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 17, стр. 1)"
заменить словами
" - депозитарий ЗАО "ЮниКредит Секьюритис" (101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 17, стр.1)";
2) в пункте 4 "Информация о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего, и банках и кредитных организациях, в которых открыты счета брокерам, заключающим сделки в интересах Доверительного управляющего" слова
"Брокер ЗАО "ЮниКредит Атон" (101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 17, стр. 1)"
заменить словами
"Брокер ЗАО "ЮниКредит Секьюритис" (101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 17, стр. 1)".

Внести в Проспект Управляющего следующие изменения:
1) п. 2 "Информация о депозитариях и регистраторах, в которых Доверительным управляющим открыты счета для учета прав на ценные бумаги Учредителей управления"
дополнить абзацем следующего содержания:
" - депозитарий Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"  (107996, г. Москва, Пр-т Академика Сахарова, д. 9)".

Внести в Проспект Управляющего следующие изменения:
1) в пункте 2 "Информация о депозитариях и регистраторах, в которых Доверительным управляющим открыты счета для учета прав на ценные бумаги Учредителей управления" абзац
"- депозитарий ЗАО "ЮниКредит Секьюритис" (101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 17, стр. 1);"
исключить;
2) в пункте 4 "Информация о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего, и банках и кредитных организациях, в которых открыты счета брокерам, заключающим сделки в интересах Доверительного управляющего" абзац
"Брокер ЗАО "ЮниКредит Секьюритис" (101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 17, стр. 1):
- АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) г. Москва (119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.);
- НКО "Расчетная палата РТС" (ООО) г. Москва (127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.1.);
- НКО ЗАО "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 8)."
исключить.

Настоящая Декларация предоставляется Вам в связи с Вашим желанием передать принадлежащее Вам на праве собственности имущество в доверительное управление посредством его внесения в общий фонд банковского управления "МАБ - АКЦИИ" (далее по тексту - ОФБУ или Фонд) с целью дать Вам более предметное представление о наиболее существенных рисках, перечисленных в п.3.5. Общих условий создания и доверительного управления Фонда и предупредить Вас о возможных убытках до заключения Вами Договора присоединения к Фонду.
Инвестирование доверительным управляющим имущества ОФБУ в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда несет в себе риски, определяющиеся возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.
В первую очередь, это параметры системного характера, являющиеся проявлением особенностей социально-политических и экономических условий развития страны, с которой объекты инвестирования (финансовые инструменты: акции, облигации, валютные ценности, финансовые инструменты срочных сделок, пр.) связаны наиболее тесным образом. Риски, вытекающие из возможности ухудшения системных параметров, не связаны с каким-то конкретным финансовым инструментом. Они не могут быть объектом разумного воздействия и управления со стороны доверительного управляющего, они не подлежат диверсификации и не понижаемы. К основным системным рискам мы относим: риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в законодательстве, макро- и микроэкономический риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис), представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического и законодательного характера. К системным рискам мы относим также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (внешние военные действия).
Особое внимание необходимо уделять рыночным (или финансовым) рискам, которые в отличие от рисков системных носят более высокий вероятностный характер проявления и требуют более тщательного осмысления.
При рассмотрении вопроса о том, участвовать ли Вам в ОФБУ, Вы должны знать следующее:
1. В общем случае финансовый (или рыночный) риск представляет собой риск прямых убытков или упущенной выгоды, возникающий при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием на них ряда факторов, из которых можно выделить следующие:
a) Валютный риск. Характеризуется риском возможного неблагоприятного изменения курса рубля по отношению к общепризнанным конвертируемым валютам, при котором активы Фонда, равно как и Ваша часть имущества ОФБУ могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (в смысле снижения реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки. 
b) Процентный риск. Заключается в риске потерь, которые Фонд может понести в результате неблагоприятного изменения рублевой процентной ставки,  влияющей на курсовую стоимость российских облигаций с фиксированным доходом, входящих в состав имущества Фонда.
c) Риск потери ликвидности. Связан с возможностью потерь при необходимости быстрого вывода существенного объема средств из объектов инвестирования (в т.ч. при выходе Учредителя Управления из Фонда) в период неблагоприятной конъюнктуры, в частности, при резком падении рыночной стоимости активов фонда, либо действий регистраторов по ограничению обращения ценных бумаг (так, в 2005-2006гг. налагался запрет на обращение акций ОАО "ВСМПО-АВИСМА", с мая 2006г. наложен арест на привилегированные акции Государственной компании "Транснефть").
d) Ценовой риск. Может проявляться в резком изменении цен и котировок на различные объекты имущества Фонда, которые могут привести к падению стоимости активов ОФБУ и, как следствие, снижению доходности или даже прямым убыткам учредителей управления, в том числе и Вас. Этот риск является основным на развивающихся рынках, к которым относится фондовый рынок России. Колебания рыночных цен отражены адекватно в кривой значений фондового индекса РТС. Так, за период 2006г. в отдельные периоды максимальный рост составлял 31%, а падение - 22%, причем падение было очень стремительным. Высокая колебательность (волатильность) является очень привлекательной для биржевых спекулянтов, т.к. сулит огромные прибыли, однако реальные убытки на таком рынке могут существенно превысить Ваши финансовые возможности.
Об объеме инвестирования. Инвестиции на фондовом рынке относится к высокорискованным вложениям, убытки внутри года могут превышать 50% первоначального капитала. (1998г. убытки составляли 90%). Если вы принимаете решение об инвестировании в ценные бумаги, вводите на фондовый рынок только те средства, с которыми вы можете расстаться на долгие годы, психологически комфортно пережить их обесценение и дождаться их многократного роста. Если же Вами движет всего лишь любопытство, либо надежда на быстрое обогащение, инвестируйте столько, сколько бы Вы взяли  с собой в казино.
 О выборе момента и сроках инвестирования.  Не забывайте, рынком правят жадность и страх. Неквалифицированные инвесторы склонны при росте рынка наращивать вложения в ценные бумаги, покупая часто на ажиотаже в самой верхней точке кривой цен,  а при падении - продавать в самой нижней, не задумываясь о допустимых убытках, переживая тяжелейший шок и навсегда отворачиваясь от фондового рынка. Тогда как опытный игрок при росте рынка ищет момент продажи ("Деревья не растут до небес"), а при падении - точку входа. В итоге побеждает игрок с крепкими нервами и "длинными" (долгосрочными) деньгами. Этой стратегии как нельзя лучше соответствует "равными долями, через равные промежутки, до пенсии"
e) Технический риск. Является следствием общей неразвитости отдельных рынков ценных бумаг. Заключается в возможности несения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчеты. Доверительный управляющий в этом случае будет принимать все меры для того чтобы оградить имущество Фонда от данного риска. Это в первую очередь связано с тем, что Доверительный управляющий оставляет за собой право самостоятельно выбирать и определять партнера по сделке, опираясь на рекомендации и пользуясь услугами ведущих инвестиционных компаний России с высокими рейтингами надежности. Доверительный управляющий, являясь банком, самостоятельно проводит расчеты по денежным средствам, минимизируя таким образом риск задержки платежей, являясь депозитарием, самостоятельно подает поручения в вышестоящие расчетные депозитарии бирж,  и таким образом с минимальным риском осуществляет мониторинг поставки бумаг.
2. При осуществлении операций с ценными бумагами в силу неравномерного и часто разнонаправленного движения рыночных цен в различных секторах рынка возникает необходимость переложения средств из одних ценных бумаг в другие. В этом случае сначала требуется реализовать имеющиеся ценные бумаги и высвободить денежные средства для приобретения других. В интервале с момента высвобождения средств и до момента покупки доверительным управляющим новых ценных бумаг Фонд может понести определенные потери прибыли или даже прямые убытки вследствие неблагоприятного изменения ряда рыночных параметров (цены ценной бумаги, рыночной процентной ставки, курса валюты и т.д.).
3. С учетом вышесказанного Вам следует внимательно рассмотреть вопрос о том, является ли вложение имущества в ОФБУ необходимым, а риски, возникающие при управлении имуществом Фонда приемлемыми для Вас в свете Ваших обстоятельств и финансовых возможностей.
Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от внесения имущества в ОФБУ, а лишь призвано помочь Вам понять риски данного действия, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Фонда с подходящей для Вас инвестиционной стратегией, изложенной в инвестиционной декларации Фонда.

При принятии решения о внесении имущества в ОФБУ каждый Учредитель управления дополнительно заявляет и подтверждает следующее:
1. Учредитель управления ознакомился с Общими условиями создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления "МАБ-АКЦИИ", включая Инвестиционную декларацию и прочие приложения к ним (далее "Условия"), полностью согласен с ними и не считает их ухудшающими его положение по сравнению с условиями, на которых обычно осуществляется доверительное управление имуществом;
2. Заключение и исполнение Договора присоединения Учредителем управления полностью отвечает его интересам и целям деятельности.
3. Учредитель управления признает и понимает, что:
(a) Присоединение к Фонду сопряжено с различного рода рисками, включая, без ограничений, Риски, описанные в Статье 3.5 Условий;
(b) наличие таких Рисков может повлечь причинение Учредителю управления убытков, и Управляющий не несет ответственности за указанные убытки за исключением случаев, когда такие убытки причинены в результате преднамеренных действий, грубой неосторожности Управляющего или вследствие того, что Управляющий не проявил должной заботливости об интересах Учредителя управления (и Выгодоприобретателя) при исполнении своих обязательств по Договору;
(c) за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящих Условиях, Учредитель управления выражает согласие с тем, что Управляющий не несет какой-либо ответственности перед Учредителем управления, прямо не оговоренной в настоящих Условиях и Договоре;
4. Учредитель управления самостоятельно принял решение о заключении Договора и в этом решении не полагался и не полагается на какую-либо информацию, прямо или косвенно полученную им от Управляющего;

Учредитель управления заявляет о том, что ознакомлен со следующей информацией:
- все сделки и операции с Объектами ДУ совершаются без поручений Учредителя управления;
- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- непредставление Учредителем управления претензий по отчету, полученному от Доверительного управляющего, в течение 10 (Десяти) дней, в том числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете.

Общий Фонд Банковского Управления (далее - ОФБУ) учреждается на основе положений глав 16, 27, 28 (часть первая), главы 53 (часть вторая) Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 5 и 6 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 "О банках и банковской деятельности", статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", "Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами", утвержденного Приказом ФСФР России от 03.04.2007 № 07-37/пз-н, а также Инструкции "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации" от 02.07.1997 г. № 63, утвержденной Приказом Банка России от 02.07.1997 № 02-287.

Имущество ОФБУ состоит из объединяемого на праве общей долевой собственности имущества физических и юридических лиц - Учредителей доверительного управления, передаваемого в доверительное управление Закрытого акционерного общества "Международный акционерный банк" (далее - Доверительный управляющий), а также имущества, приобретаемого Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления.

Для осуществления распределения ценных бумаг и/или денежных средств между Учредителями управления используется учетная единица - Номинальный пай. Номинальные паи служат исключительно для целей учета долей Учредителей управления ОФБУ, не являются ценными бумагами и не могут быть предметом гражданско-правовых сделок. Ценные бумаги и/или денежные средства, поступающие от сделок, заключенных Доверительным управляющим с имуществом ОФБУ, распределяются пропорционально долям Учредителей управления в имуществе ОФБУ с момента их зачисления на банковский счет и/или счет депо Доверительного управляющего. При этом Доверительный управляющий не устанавливает приоритет интересов одних Учредителей управления перед интересами других Учредителей управления.

Доверительный управляющий ведет реестр, в котором отражает долю каждого Учредителя управления в Номинальных паях. Доля имущества Учредителя управления в ОФБУ может выражаться любым, в том числе дробным, числом Номинальных паев с точностью, определенной Общими условиями создания и доверительного управления имуществом ОФБУ.

На этапе формирования ОФБУ, срок которого определяется Общими условиями создания и доверительного управления ОФБУ, устанавливается начальный денежный эквивалент Номинального пая. В течение периода формирования ОФБУ доля Учредителя управления в общем имуществе ОФБУ, выраженная в номинальных паях, определяется как отношение суммы переданных Учредителем управления в ОФБУ денежных средств к начальному денежному эквиваленту Номинального пая.

По окончании периода формирования ОФБУ денежный эквивалент Номинального пая рассчитывается Доверительным управляющим ежедневно в соответствии с Общими условиями создания и доверительного управления имуществом ОФБУ.

Общая долевая собственность, составляющая ОФБУ, представлена сочетанием финансовых инструментов, операции с которыми разрешены Доверительному управляющему Инвестиционной декларацией ОФБУ. Учет финансовых инструментов в общей долевой собственности ОФБУ ведется в натуральном (для денежных средств - в валюте соответствующего государства без конверсии в рубли РФ, для прочих финансовых инструментов - в соответствующих каждому финансовому инструменту учетных единицах) и стоимостном выражениях. Стоимостная оценка общей долевой собственности ОФБУ производится в валюте оценки стоимости чистых активов ОФБУ в соответствии с принципами, изложенными в Методике оценки стоимости объектов доверительного управления.

Доля каждого Учредителя управления в общей долевой собственности, составляющей ОФБУ, в стоимостном выражении определяется как произведение денежного эквивалента Номинального пая на количество Номинальных паев, учтенное за этим Учредителем управления в реестре.

Доля каждого Учредителя управления в общей долевой собственности, составляющей ОФБУ, в натуральном выражении определяется ежедневно путем распределения активов и обязательств ОФБУ.

Доля каждого Учредителя управления в активах ОФБУ (как то: ценных бумагах, срочных контрактах, денежных средствах, дебиторской задолженности и любых иных финансовых активах, нахождение которых в общей долевой собственности ОФБУ не противоречит правилам ОФБУ и разрешено Инвестиционной декларацией ОФБУ) рассчитывается как произведение абсолютного количества актива, учитываемого в общей долевой собственности ОФБУ, на отношение количества Номинальных паев, учтенных за Учредителем управления в реестре на окончание дня к общему суммарному количеству Номинальных паев, учтенных за всеми Учредителями управления в реестре на окончание дня.

Доля каждого Учредителя управления в обязательствах ОФБУ (как то: обязательствах по оплате услуг брокеров, депозитариев, реестродержателей, бирж и прочих элементов инфраструктуры финансового рынка; обязательствах по оплате вознаграждения Доверительному управляющему в соответствии с правилами ОФБУ и прочих обязательствах, которые должны будут исполняться за счет имущества ОФБУ в процессе осуществления деятельности, не противоречащей правилам ОФБУ и Инвестиционной декларации ОФБУ) рассчитывается как произведение величины обязательства ОФБУ на отношение количества Номинальных паев, учтенных за Учредителем управления в реестре на окончание дня к общему суммарному количеству Номинальных паев, учтенных за всеми Учредителями управления в реестре на окончание дня.

Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО "МАБ" (далее - Методика) определяет правила оценки ценных бумаг и иных активов, составляющих объекты доверительного управления.
1. Оценка объектов доверительного управления
1.1. Оценка текущей стоимости объектов доверительного управления производится Доверительным управляющим ежедневно в валюте Российской Федерации.
При оценке текущей стоимости активов Фонда в состав этих активов включаются:
-  вложения в ценные бумаги;
- финансовые инструменты срочного рынка;
- иностранная валюта и иные валютные ценности;
- драгоценные металлы и драгоценные камни;
- дебиторская задолженность;
- денежные средства на счетах  Фонда.
Текущая стоимость активов Фонда, полученная путем суммирования вышеуказанных активов, уменьшается на величину текущих обязательств Фонда.
 Полученная таким образом разность используется Доверительным управляющим в расчетах как текущая стоимость чистых активов Фонда.
1.2. Расчет стоимости чистых активов производится Доверительным управляющим ежедневно в российских рублях по результатам сделок с ценными бумагами и по котировкам ценных бумаг, определяемым в соответствии с указанными ниже принципами.
1.3. Оценка стоимости активов Фонда, представленных ценными бумагами, имеющими общепризнанную котировку и допущенными к обращению на фондовой бирже или через уполномоченного организатора торговли, происходит по рыночной цене, объявленной фондовой биржей или уполномоченным организатором торгов по итогам торгового дня, в соответствии с пунктом 2.20 Приказа ФСФР от 03.04.2007 г № 07-37/пз-н. При этом при расчете стоимости купонных облигаций в состав стоимости активов Фонда включается накопленный купонный доход.
Принципы определения  рыночной стоимости ценных бумаг:

Ценные бумаги номинированные в рублях	Источники информации (в порядке очередности)	Тип цены (в порядке очередности)
1.Акции и паи российских эмитентов	1. ММВБ	1. рыночная цена
2.Облигации, номинированные в рублях	2. РТС

Ценные бумаги номинированные в иностранной валюте	Источники информации (в порядке очередности)	Тип цены (в порядке очередности)
1.Акции, АДР, ГДР;	1. Зарубежные биржевые площадки	1. рыночная цена
2.Облигации, еврооблигации	2.Фиксинг СРО НФА (MIRP) 3. Bloomberg, Reuters, Cbonds 4. Котировка эмитента.	2. цены спроса (предложения) на ценные бумаги, публикуемые информационными агентствами

Для определения  рыночной стоимости ценных бумаг, номинированных в рублях, приоритетным источником информации является торговая площадка ММВБ. Если по данной торговой площадке котировка отсутствует, то рассматриваются предыдущие котировки за ближайшие 30 дней. Если за ближайшие 30 дней, когда проводились торги финансовыми инструментами на ММВБ, котировка ценных бумаг не определена, то берется торговая площадка РТС до тех пор, пока не появится котировка приоритетного источника информации.
В случае отсутствия информации о рыночной стоимости, т.е.  на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором торговли рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная одним из организаторов торговли, установленная в течение 90 торговых дней (в соответствии с постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/ПС)
Для определения рыночной стоимости ценных бумаг, номинированных в  иностранной валюте, сначала рассматривается первый источник информации (торговая площадка) из указанных в колонке "Источники информации" таблицы, и определяется ближайший день, когда торговая площадка проводила торги ценными бумагами. Затем по выбранной торговой площадке определяется котировка ценных бумаг, указанная в колонке "Тип цены" таблицы. Если по выбранной торговой площадке котировка отсутствует, то рассматривается следующий источник информации (в порядке очередности). Если за ближайший торговый день котировка ценных бумаг не определена, то берется предыдущий день, и процедура повторяется.
В случае отсутствия информации о цене или соответствующей оценки, в качестве  рыночной цены признается  последняя  рыночная цена или соответствующая оценка, при условии, что с момента ее установления прошло не более 90 дней.
1.4. Оценка стоимости активов Фонда, представленных ценными бумагами, не имеющими общепризнанной котировки и не допущенными к обращению на фондовой бирже или через уполномоченного организатора торгов, проводится по цене приобретения до момента продажи или погашения.
1.5. Процентный (купонный) доход по долговым ценным бумагам ежедневно принимается в расчет стоимости объектов доверительного управления в сумме, исчисленной исходя из ставки купонного дохода, установленной в решении о выпуске ценных бумаг.
1.6. Дисконтный доход по долговым ценным бумагам, удерживаемым до погашения, ежедневно принимается в расчет стоимости объектов доверительного управления в сумме, исчисленной исходя из размера дисконта, рассчитанного по дату погашения долговой ценной бумаги.
 1.7.Оценка  векселей осуществляется доверительным управляющим по цене приобретения.
 1.8.Процентный/дисконтный доход по векселям ежедневно принимается в расчет стоимости объектов доверительного управления в сумме, исчисленной исходя из ставки процентного дохода, указанной в соответствующей ценной бумаге/размера дисконта, рассчитанного исходя из срока погашения векселя в соответствии с действующим законодательством.
 1.9. Оценка вложений в драгоценные металлы осуществляется по учетной цене Банка России, установленной на дату определения стоимости объектов доверительного управления.
 1.10. Оценка фьючерсных и опционных контрактов, торгуемых на иностранных торговых площадках, осуществляется на основании официальной цены закрытия на бирже, на которой торгуются данные контракты, предоставляемой брокером в отчете, либо публикуемой информационными агентствами Reuters, Bloomberg, Cbonds или на официальных сайтах этих бирж в системе Интернет.
1.11.Оценка средств в иностранной валюте осуществляется доверительным управляющим по устанавливаемому Банком России официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю на Дату оценки.
1.12.Оценка инструментов срочного рынка (фьючерсных контрактов), торгуемых в торговой системе ОАО "РТС", производится по расчетной цене по итогам торгов по этому инструменту за дату оценки, объявленной организатором торговли ОАО "РТС". В случае если в течение дня, на который производится оценка инструмента срочного рынка, отсутствуют сделки по данному инструменту, то оценка производится по цене закрытия торгов на ближайшую дату, когда проводились сделки по данному инструменту срочного рынка.
1.13. Активы и обязательства, имеющие официально устанавливаемые цены (курсы) или переоцениваемые по справедливой (рыночной) стоимости, доверительный управляющий переоценивает по этим ценам:
- в день принятия к учету - на сумму разницы между курсом (ценой) сделки и официальным курсом иностранных валют к рублю, учетной ценой на драгоценные металлы, справедливой (рыночной) стоимостью на ценные бумаги на дату принятия к учету;
- в день изменения официальных курсов иностранных валют к рублю, учетных цен на драгоценные металлы, справедливой (рыночной) стоимости ценных бумаг - на сумму разницы между последним официальным курсом (справедливой (рыночной) стоимостью, учетной ценой) и вновь установленным официальным курсом, справедливой (рыночной) стоимостью, учетной ценой.
1.14. Показатель стоимости чистых активов, рассчитанный по результатам оценки текущей стоимости объектов доверительного управления, используется Доверительным управляющим для расчета текущего денежного эквивалента Номинального Пая, действительного в течение следующего рабочего дня.

2. В случае внесения изменений в действующее законодательство РФ или нормативные документы Банка России Доверительный управляющий обязан внести соответствующие изменения в Методику оценки стоимости объектов доверительного управления и проинформировать Учредителя управления обо всех внесенных изменениях, путем размещения измененной Методики оценки стоимости объектов доверительного управления на официальном сайте Доверительного управляющего www.mab.ru не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.

Отчет Доверительного управляющего, составленный в соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от 03.04.2007г., можно получить в офисе ЗАО "МАБ", предварительно подав письменный запрос.

Отчет Доверительного управляющего по письменному запросу Учредителя управления или Выгодоприобретателя направляется Доверительным управляющим посредством нешифрованной электронной почты, если иной способ предоставления отчета не указан в письменном запросе Учредителя управления или Выгодоприобретателя.

Подробности можно получить по телефону: +7 (495) 967-86-47.

Уведомляем Учредителей управления ОФБУ "МАБ-АКЦИИ" об уменьшении стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, на "23,33" % по состоянию на "10" сентября 2008 г. по сравнению со стоимостью имущества по состоянию на "30" июня 2008 г.
Причины соответствующего уменьшения:  снижение стоимости активов фонда в результате отрицательной переоценки на фоне негативной понижательной тенденции на фондовом рынке РФ. Так, снижение индекса ММВБ  по итогам торгов на 10.09.2008 г. в сравнении с последним отчетным периодом (30.06.2008 г.) составило 36,44 % (с 1753.67 до 1114.67 пунктов).
Более подробную информацию можно получить по телефону: (495) 967-86-47.

Уведомляем Учредителей управления ОФБУ "МАБ-АКЦИИ" об уменьшении стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, на "21,33" % по состоянию на "07" октября 2008 г. по сравнению со стоимостью имущества по состоянию на "30" сентября 2008 г.
Причины соответствующего уменьшения:  снижение стоимости активов фонда в результате отрицательной переоценки на фоне негативной понижательной тенденции на фондовом рынке РФ. Так, снижение индекса ММВБ  по итогам торгов на 07.10.2008 г. в сравнении с последним отчетным периодом (30.09.2008 г.) составило 27,53 % (с 1027.66 до 744.76 пунктов).
Более подробную информацию можно получить по телефону: (495) 967-86-47.