• Конверсионные операции со  всеми  видами валют и различными условиями расчетов;
• Межбанковское кредитование;
• Проведение операций на рынке еврооблигаций;
• Заключение срочных конверсионных сделок; 

В основу деятельности Банка на межбанковском рынке положен принцип постоянного аналитического мониторинга финансовой отчетности банков-контрагентов.  Департаментом валютных операций и международных расчетов ведется активная работа по расширению круга контрагентов.

Межбанковские кредиты и депозиты

Банк проводит операции по привлечению и размещению средств на рынке межбанковских кредитов. Привлечение временно свободных средств клиентов в депозиты Банка производится по текущим рыночным ставкам.

 

Межбанковское кредитование осуществляется по следующим схемам:

• кредитование на основе установленного банку-заемщику лимита по кредитным операциям;
• кредитование под залог размещенного депозита в рублях или валюте (операции «своп»);

Выдача кредита возможна в день предоставления заемщиком залога. В качестве обеспечения могут приниматься:

1. денежные средства;
2. ценные бумаги — акции, облигации, векселя.

Срок кредитов и депозитов: до 3-х месяцев.

Ставки:
Процентные ставки по кредитам и депозитам устанавливаются на основе текущих рыночных ставок

Юридическая база:

«Генеральное соглашение об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынке»

Конверсионные операции

Специфика операций:

• Покупка/продажа Банком иностранной валюты за российские рубли или другую иностранную валюту со сроками исполнения t+0, t+1, t+2.
• Исполнение поручений клиентов на совершение конверсионных операций в режиме on-line на ММВБ или внебиржевом рынке.
• Обслуживание на торгах УТС ММВБ.
• Заключение конверсионных сделок "своп" в российских рублях и иностранных валютах.
• Заключение срочных конверсионных сделок.
• Заключение сделок с наличной иностранной валютой.

Юридическая база:

«Генеральное соглашение об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынке»

Дополнительная информация:

Сделки на внебиржевом рынке осуществляются в пределах взаимных кредитных линий, а также на следующих условиях:

• Предварительная поставка денежных средств, в т.ч. на условиях "технической" предоплаты (исполнение сделки ЗАО «МАБ» после получения рублей на корсчет в ЦБ РФ первым, вторым или третьим рейсом системы многорейсовой обработки платежей или после получения авизо о зачислении средств в иностранной валюте из банка-корреспондента);
• Зачет встречных требований по сделкам ("неттинг").

Операции на рынке еврооблигаций

Специфика операций:

• Покупка/продажа Банком ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.
• Операции «репо» с суверенными еврооблигациями.

Юридическая база:

«Генеральное соглашение об общих условиях покупки\продажи ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте»

Версия для печати